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下半年解禁市值逾2800億 券商股低迷狀態(tài)能否扭轉(zhuǎn)

2021-09-29 15:25:29   國(guó)際金融報(bào)

據(jù)新華社消息,印花稅法草案二審稿6月7日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議審議。根據(jù)草案二審稿,現(xiàn)行證券交易印花稅稅率不變。

6月8日,券商概念指數(shù)早盤(pán)低開(kāi)后大幅上揚(yáng),之后震蕩回調(diào),其中個(gè)股光大證券漲停。

分析人士指出,券商股自身受大盤(pán)影響大,上半年總體呈現(xiàn)低迷狀態(tài),下半年迎來(lái)解禁潮,退出股價(jià)直接決定股東盈虧。

下半年迎解禁潮

記者根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),2021年年內(nèi)共計(jì)19家券商解禁股份,有的機(jī)構(gòu)年內(nèi)有兩次解禁,解禁股共計(jì)219.7億股,實(shí)際可流通總計(jì)股數(shù)為219.7億股,實(shí)際可流通股總市值為3365.8億元。

從類(lèi)型來(lái)看,今年年內(nèi)解禁股份主要是定增機(jī)構(gòu)配售股份和首發(fā)原股東限售股份。記者注意到,去年券商機(jī)構(gòu)紛紛通過(guò)上市、定增等方式“融資補(bǔ)血”,而券商股也經(jīng)歷了大漲后的震蕩回調(diào)。

從時(shí)間來(lái)看,券商解禁潮主要是在下半年,涉及172.9億股解禁股份,共計(jì)2810.5億元總市值。

從累計(jì)已解禁次數(shù)來(lái)看,西部證券、海通證券、東方證券歷史解禁次數(shù)靠前。新上市的國(guó)聯(lián)證券、中銀證券、中金公司、中泰證券目前解禁次數(shù)較少。

2021年內(nèi)券商股解禁情況,數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),《國(guó)際金融報(bào)》記者整理

有人歡喜有人憂

退出股價(jià)直接決定股東盈虧。

去年11月份登陸A股的中金公司,其發(fā)行價(jià)為28.78元/股。今年5月6日,該公司首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份“解禁”,解禁數(shù)量有6073萬(wàn)股。倘若首發(fā)機(jī)構(gòu)在5月6日至6月8日之間拋售所持股票,按退出平均價(jià)53.78元/股計(jì)算,每股盈利25元/股,共計(jì)盈利15.18億元。

中泰證券去年6月上市后的股價(jià)“起伏”較大,上市發(fā)行價(jià)為4.38元/股。今年6月3日,中泰證券有超19億股首發(fā)原股東限售股份迎來(lái)解禁,按6月3日至6月8日期間10.59元/股的均價(jià)計(jì)算,每股盈利6.21元/股,共計(jì)賺近118億元。

相比于首發(fā)原股東,市場(chǎng)更加關(guān)注“再融資”新政后“入場(chǎng)”的定增股東收益情況,尤其是那些參與同行定增的券商,最短鎖定期6個(gè)月后財(cái)務(wù)投資情況如何?

第一創(chuàng)業(yè)去年7月完成42億元定增募資,中信證券、中金公司、中信建投、國(guó)泰君安、浙商證券5家同行機(jī)構(gòu)參與定增,定增價(jià)格為6元/股,63000萬(wàn)股配售股份的解禁時(shí)間為今年1月22日。1月22日至今,第一創(chuàng)業(yè)期間最低價(jià)為6.13元/股,最高價(jià)為8.48元/股,均價(jià)為7.46元/股。按照第一創(chuàng)業(yè)期間均價(jià)為退出價(jià)計(jì)算,每股賺1.46元/股,解禁4500萬(wàn)股的中信證券按此價(jià)可賺6570萬(wàn)元。

南京證券去年11月落地定增,實(shí)際募資縮水至43.75億元,增發(fā)價(jià)格為11.29元/股。中信證券、中信建投、安信證券等機(jī)構(gòu)是此次定增機(jī)構(gòu)投資人,今年5月6日所持的32110.72萬(wàn)股配售股份迎來(lái)“解禁”。5月6日至今,南京證券期間最低股價(jià)為8.26元/股,最高股價(jià)為9.94元/股,均價(jià)為9.16元/股。假設(shè)按照期間最高價(jià)9.94元/股退出,每股也還虧損1.35元/股。

低迷狀態(tài)能否扭轉(zhuǎn)

解禁潮下,券商股價(jià)走勢(shì)也“牽動(dòng)人心”。

今年以來(lái),券商股整體呈現(xiàn)“低迷”態(tài)勢(shì),年內(nèi)也受券商合并傳聞、印花稅等消息影響出現(xiàn)異動(dòng)。6月8日,券商概念指數(shù)收漲,26只券商概念股上漲,其中光大證券漲停。券商概念最新市盈率PE(TTM,整體法)為26.23倍。

對(duì)于券商股股價(jià)的整體低迷表現(xiàn),增量研究院院長(zhǎng)、如是資本董事總經(jīng)理張奧平在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)分析,一是整體市場(chǎng)行情不好,市場(chǎng)交易量下降,影響證券公司的傭金收入、自營(yíng)盤(pán)投資收益等,2021年后月成交量逐月遞減,連續(xù)多日成交金額未突破萬(wàn)億,影響證券公司業(yè)績(jī)。另外,券商股對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性較為敏感,流動(dòng)性收緊時(shí),股市中的錢(qián)變少,券商股價(jià)格低迷。

二是機(jī)構(gòu)參與券商股投資力度較弱,沒(méi)有大量的資金支撐導(dǎo)致券商股表現(xiàn)不如預(yù)期。

三是6月份券商股迎來(lái)解禁潮,解禁后一部分投資者獲利出局、一部分大股東拋售套現(xiàn),造成股價(jià)變低。

券商股上半年以低迷狀態(tài)為主,下半年情況如何?

國(guó)聯(lián)證券近日在研報(bào)中指出,短期而言,牛市缺位,證券板塊存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì);中期來(lái)看,資本市場(chǎng)改革提速,市場(chǎng)有望迎來(lái)良機(jī);長(zhǎng)期展望,中資券業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)國(guó)家化、數(shù)字化、重資產(chǎn)化和集中化趨勢(shì)。建議關(guān)注龍頭券商、互聯(lián)網(wǎng)券商、投行業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢(shì)的券商機(jī)構(gòu)。

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